玉林市城市管理监督局2022年度部门决算公开

第三部分：玉林市城市管理监督局  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入9562.02万元，其中本年收入  9484.56万元, 较2021年度决算数减少5479.56万元，下降36.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9471.67万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3712.91万元，下降28.16%，主要原因：（1）部分一般公共预算财政拨款收入转作挂账处理；（2）严格落实过紧日子要求，压减财政业务项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入12.89万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1742.97万元，减少99.27%，主要原因：（1）根据玉市财函【2022】44号文件要求，今年的政府性基金预算财政拨款收入已转作挂账处理；（2）严格落实过紧日子要求，压减财政业务项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余77.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少23.68万元，下降23.41 %，主要原因是2021年的项目支付完质保金，无需要结转和结余资金。

（二）本部门2022年度总支出9562.02 万元，其中本年支出9485.20万元, 较2021年度决算数减少5479.56万元，下降36.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出3.79万元：主要用于本部门第十四届玉博会第十二届药博会经费补助方面的支出。较2021年度决算数增加3.79 万元，增长100 %，主要原因是年中追加预算第十四届中小企业商机博览（玉林）（以下简称玉博会）于2021年11月12-14日在我市举办，市本级财政拨第十四届玉博会第十二届药博会市容综合整治专项工作经费。

2.科学技术支出27.63万元，主要用于白石桥中转站除臭系统进度支出。较2021年决算数增加27.63万元，增长100%，主要原因是财政局对支出项目科目的调整。

3.社会保障和就业支出决算1377.71万元，主要用于本部门在社会保障和就业方面的支出，如按照国家政策规定计缴的养老保险年金、抚恤金等。较2021年度决算数增加274.8万元，增长24.92%，主要原因是以工资作为基数计算的应缴纳养老保险、职业年金逐年递增、抚恤金增加。

4.卫生健康支出决算为577.67万元，主要用于本部门按国家政策规定计缴的单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。较2021年度决算数增加88.56万元，增长18.11%，主要原因是随着工资水平逐年递增，以工资作为基数计算的应缴纳医疗保险、公务员医疗补助等费用逐年提高。

5.城乡社区支出决算为6912.44万元，主要用于本单位维持日常运行所发生的办公费、通讯电话费、水电费、车辆运行费、办公设备购置、职工（包括玉林市城市管理执法支队、玉林市环境卫生服务中心、玉林市市政工程管护中心合同人员）工资、社会保险缴费及加班费等基本支出；垃圾无害化处理厂运行支出、车队及各转运站支出、各环卫所日常支出等。较2021年度决算数减少5925.33万元，下降46.16%，主要原因：（1）根据玉市财函【2022】44号文件要求，将一部分收入支出转作挂账处理；(2)严格落实过紧日子要求，压减财政业务项目支出。

6.住房保障支出决算为585.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加91.24万元，增长18.44 %，主要原因是随着工资水平逐年递增，以工资作为基数计算的应缴纳住房公积金逐年提高。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

8.年末结转和结余 76.82 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1.96万元，下降2.49%，主要原因是2021年的项目已支付完质保金，无需要结转和结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城市管理监督局2022年度一般公共预算财政拨款支出 9471.67万元，较2021年度决算数减少3555.28万元，下降27.29 %。其中：基本支出8249.65万元，项目支出1222.66万元。

玉林市城市管理监督局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14311.58万元，支出决算为9472.32万元，完成年初预算的 66.18 %。

1.一般公共服务支出3.79万元，年初预算为0万元：主要用于本部门第十四届玉博会、第十二届药博会经费补助方面的支出。较2021年度决算数增加3.79万元，增长100%，主要原因是年中追加第十四届中小企业商机博览（玉林）（以下简称玉博会）市本级财政拨第十四届玉博会、第十二届药博会市容综合整治专项工作经费的预算。

2.科学技术支出27.63万元，年初预算为0万元，主要用于白石桥中转站除臭系统进度支出。较2021年度决算数增加7.63万元，增长100%，主要原因是财政局对支出项目科目的调整。

3.社会保障和就业支出年初预算为1229.7万元，支出决算为1377.71万元，主要用于本部门在社会保障和就业方面的支出，如按照国家政策规定计缴的养老保险计年金、抚恤金等。较2021年度决算数增加274.8万元，增长24. 92%，主要原因是随着工资水平逐年递增，以工资作为基数计算的应缴纳医疗保险、公务员医疗补助等费用逐年提高。

4.卫生健康支出年初预算为563.67，支出决算为577.67万元主要用于本部门按国家政策规定计缴的单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。较2021年度决算数增加88.56万元，增长18.11 %，主要原因是随着工资水平逐年递增，以工资作为基数计算的应缴纳医疗保险、公务员医疗补助等费用逐年提高。

5.城乡社区支出年初预算为11991.22万元，支出决算数为6899.56万元，主要用于本单位维持日常运行所发生的办公费、通讯电话费、水电费、车辆运行费、办公设备购置、职工（包括玉林市城市管理执法支队、玉林市环境卫生服务中心合同人员）工资、社会保险缴费及加班费等基本支出；垃圾无害化处理厂运行支出、车队及各转运站支出、各环卫所日常支出等。较2021年度决算数减少4182.35万元，下降37.74 %，主要原因是1、根据财政局文件要求，将一部分收入支出转作挂账处理；2、严格落实过紧日子要求，压减财政业务项目支出。

6.住房和保障支出年初预算数为526.99万元，支出决算数为585.96万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加91.24万元，增长18.44%，主要原因是随着工资水平逐年递增，以工资作为基数计算的应缴纳住房公积金逐年提高。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8249.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6908.85万元，完成年初预算的 130.21 %。主要原因是：1.玉林市城市亮化景观中心决算中将在职职工伙食补助费放在工资福利支出，年初预算将该项目放在商品和服务支出；2.人员增加，工资水平上涨，相应追加工资福利经费，故工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出943.98万元，完成年初预算的121.12 %。主要原因是:部分单位因2021年支出数据部分款项财政未及时发送支出， 在2022年才完成相关支付，造成单位本年度超年初预算支出。

（三）对家庭和个人的补助394.56万元，完成年初预算的160.93 %。主要原因是: 追加事业单位新增退休人员生活补助。

（四））资本性支出2.27万元，完成年初预算的100%。比年初预算增加的主要原因是根据业务工作开展需要，购买办公设备。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市城市管理监督局2022年度政府性基金支出12.89   万元，较2021年度决算数减少1742.97万元，下降99.27 %。其中：基本支出0万元，项目支出 12.89万元。

玉林市城市管理监督局2022年度政府性基金支出年初预算为5437万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的0.24%，主要原因是根据玉市财函【2022】44号文件要求，将一部分收入支出转作挂账处理。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为12.89  万元，完成年初预算的100%。主要原因是市财政拨款政府性基金是根据《玉林市城市管理监督局关于开展十场市容环境综合整治专项行动的实施方案》立项的追加。主要用于支队组织执法力量依法依规对玉林市中心城建成区范围内占用城市道路设置的报刊亭实施强制拆除、拆除违法建设、整治校园周边市容等费用。

（二）玉林市环境卫生服务中心2022年度政府性基金支出年初预算为3240万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为3240万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数小于预算数主要是财政局对预算支出科目进行调整。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市城市管理监督局2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市城市管理监督局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出47.23万元，完成预算的57.80 %，比上年减少39.18万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算46.57万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出46.57万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出46.57万元，完成预算的58.5%，比上年减少39.92万元，原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市城市管理监督局、5 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为120辆，全年运行费支出46.57万元，平均每辆 0.39万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成预算的31.28 %，比上年减1.26万元，原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。国内公务接待批次7次，人次52 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出766.02万元，比年初预算数增加152.19万元，增长24.79%，主要原因是：预算和决算存在有科目之间的调整，因此造成预算数、决算数差异较大，比上年决算数增加213.02万元，增长38.52%。主要原因是：去年未支付数据留在2022年支付增加行政运行运费、基本支出、公用经费等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额401.79万元，其中：政府采购货物支出259.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆227辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车149辆、其他用车15辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备39台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度48个项目（其中41个一般公共预算项目，4个政府性基金预算项目，3个项目既有一般公共预算又有政府性基金）进行自评。其中一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4260.34万元。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2075.93万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对2022年度除臭系统、处理厂运行经费等48项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4260.34万元，政府性基金预算支出2075.94万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在资金的使用上，严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金的支付，会计核算规范。项目的预算编制质量和项目整体实施情况较好，但支付结算进度未能达到预期效果。下一步将细化编制预算，提高预算编制的准确性，加强各部门间的沟通，按计划完成项目。

（1）项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，31个项目评为一等，占项目总数比例64.58%；17个项目评为二等，占项目总数比例35.42%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：市政设施损坏存在不可预见性，无法在年初做出准确的预算安排。下一步的工作计划：一是部门各单位将继续严格按照财政部门相关规定及要求，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。针对出现的问题，建议协调落实市级和区级管理制度，逐步推进环卫清扫保洁市场化深度。二是优化部门预算执行体系。做好统筹协调工作，在部门预算批复后，结合年度工作安排，及时对预算进行细化，认真完善资金分配方案，确认月底支付计划，避免月底、年度集中支付。三是加强预算执行分析。把预算执行分析作为加强财务基础管理的重要环节，创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况，高标准、严要求抓好预算执行分析，切实提高财务管理和决策的科学化精细化水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况

2022年城市照明设施电费、工程改造及维修项目自评得分为85.09分，二等，项目全年预算数为1333万元，执行数为1107.49万元，完成预算的83.08%。项目绩效目标完成情况：项目产出数量指标、产出质量、产出时效、产出成本均达到预期目标。项目实际支出控制在预算范围内。自评发现的主要问题及原因：一是玉林市LED路灯节能改造一期和二期（EMC模式）项目其中一个季度效益分享款2021年未能及时支付资金，使用2022年经费指标进行支付；二是玉林市LED路灯节能改造一期和二期（EMC模式）项目2022年效益分享款和2022年城区路灯变压器抢修、维护服务等项目因财政资金问题，本年度未支付。

（3）部门整体绩效自评情况

自评等级为二等。48个项目中，经我部门对照年初设定的绩效目标自评，31个项目评为一等，占项目总数比例64.58%；17个项目评为二等，占项目总数比例35.42%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。