玉林城市管理综合服务中心2023年度部门决算

第三部分：玉林市城市管理综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1099.44万元，其中本年收入 1099.44万元，较2022年度决算数增加588.57万元，增长115.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1099.44万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加588.57万元，增长115.20%，主要原因是：本单位为2022年改革新成立的单位，2022年4月起由市级财政负担本单位的人员和办公经费开支，2022年决算数只包含4-12月共9个月的经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2023年度总支出1099.44万元，其中本年支出1099.44万元, 较2022年度决算数增加588.57万元，增长115.20%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出417.13万元。主要用于事业单位养老保险、职业年金、失业保险、离退休费。较2022年决算数增加235.49万元，增长129.65%，主要原因是：本单位为2022年改革创新成立的单位，2022年4月起由市级财政负担本单位的人员和办公经费开支，2022年决算数只包含4-12月共9个月的经费开支。

2、卫生健康支出76.36万元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险和公务员医疗补助。较2022年决算数增加37.54万元，增长96.70%，主要原因是：本单位为2022年改革创新成立的单位，2022年4月起由市级财政负担本单位的人员和办公经费开支，2022年决算数只包含4-12月共9个月的经费开支。

3、城乡社区支出560.98元，主要用于单位人员经费开支。较2022年决算数增加312.39万元，增长125.66%，主要原因是：本单位为2022年改革创新成立的单位，2022年4月起由市级财政负担本单位的人员和办公经费开支，2022年决算数只包含4-12月共9个月的经费开支。

4、住房保障支出44.97万元主要用于职工住房公积金支出。较2022年决算数增加3.15万元，增长7.53%，主要原因是：本单位为2022年改革创新成立的单位，2022年4月起由市级财政负担本单位的人员和办公经费开支，2022年决算数只包含4-12月共9个月的经费开支。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城市管理综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.44万元，较2022年度决算数增加588.57万元，增长115.20%。其中：基本支出1099.44万元，项目支出0万元。

玉林市城市管理综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为855.37万元，支出决算为1099.44万元，完成年初预算数的128.53%。

（一）社会保障和就业支出年初预算数为297.37万元，支出决算数为417.13万元，完成年初预算数的140.27%。主要用于追加事业单位养老保险、职业年金、失业保险、离退休费。

（二）卫生健康支出年初预算数为89.53万元，支出决算数为76.36万元，完成年初预算数的85.29%。主要用于在职职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险和公务员医疗补助，因本单位2023年当年有职工退休，职工退休后单位不再需要缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险，因此预算指标有剩余。

（三）城乡社区支出年初预算数为422.52万元，支出决算数为560.98万元，完成年初预算数的132.77%。主要用于追加单位人员年度绩效增量。

（四）住房保障支出年初预算数为45.95万元，支出决算数为44.97万元，完成年初预算数的97.87%。主要用于职工住房公积金支出，因本单位2023年当年有职工退休，职工退休后单位不再需要缴纳住房公积金，因此预算指标有剩余。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出741.63万元，完成年初预算的128.38%。预决算存在差异的原因是年中追加在职职工年度绩效增量。

（二）商品和服务支出14.92万元，完成年初预算的20.66%。预决算存在差异的原因是市城市管理综合服务中心的主要职能是协助城管执法，业务开支较少。

（三）对家庭和个人的补助342.89万元，完成年初预算的166.88%。预决算存在差异的原因是玉林市城市管理综合服务中心2023年当年有职工退休，本项级功能科目主要是反映机关事业单位对退休人员的退休费以及各项补贴支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市城市管理综合服务中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市城市管理综合服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市城市管理综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市城市管理综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

202023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出0决算万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的 0 %，比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年增加（减少 ）0万元。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。 

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。