玉林市市政工程管护中心2023年度部门决算

第三部分：玉林市市政工程管护中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2102.48万元其中本年收入2102.48 万元, 较2022年度决算数增加1106.72万元，增长111.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 18,13.18 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加817.42万元，增长82.09 %，主要原因是2022年一部分项目收支按财政局要求作挂账处理。

2.政府性基金预算财政拨款收入289.3万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加289.3万元，增长  100%，原因根据玉市财函【2022】44号文件要求，2022年的政府性基金预算财政拨款收入已转作挂账处理。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余52.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少23.74万元，下降31.01 %，主要原因是资金利用率提高。

（二）本部门2023年度总支出2126.23万元其中本年支出 2126.23万元, 较2022年度决算数增加1129.57万元，增长113.34 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出年初预算为170.92万元，支出决算为191.99万元，完成年初预算的112.33 %。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险、离退休费。预算和决算的差异：预算为170.92万元，决算191.99万元，决算支出比预算多了21.07万元。主要原因：新进人员增加和基数上调

2.卫生健康支出年初预算为78.81万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的103.18%，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险和公务员医疗补助。预算和决算的差异：预算为78.81万元，决算81.32万元，决算支出比预算多了2.51万元。主要原因：新进人员增加。

3．城乡社区支出年初预算为 1358.01万元，支出决算为1787.82万元，完成年初预算的 131.65%，主要用于人员经费和市政设施专项维修。预决算差异：预算为1358.01万元，决算  1787.82万元，决算支出比预算多了429.81万元。主要原因：中途因业务需要，追加了预算和绩效增量增加。

4.住房保障支出年初预算为72.18万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的90.18%，主要用于职工住房公积金支出。预决算差异:预算为72.18万元，决算支出为65.09万元，决算支出比预算少7.09万元, 主要原因动用了上年结余.

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无结余分配。

6. 年末结转结余52.81万，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少23.74万元，下降31.01%，主要原因是：资金利用率提高，弥补本年资金不足。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市市政工程管护中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出1836.92万元，较2022年度决算数增加841.16万元，增长84.47 %。其中：基本支出  1212万元，项目支出624.92万元。

玉林市市政工程管护中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1679.91万元，支出决算为1836.92万元，完成年初预算的109.34 %。

（一）事业单位离退休支出年初预算26.56万元，决算支出52.06万元，完成年初预算196% 预决算差异：决算比预算多25.5万元，原因提高了退休人员生活补助，主要用于离退休人员的生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算96.24万元决算支出94.23万元，完成年初预算97.91 %，主要用于在职职工基本养老保险缴费.预决算差异：决算比预算少2.01万元，原因：有退休人员。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算支出48.12万元，决算支出45.69，完成年初预算94.95%，预决算差异：决算比预算少1.24万元 原因：有退休人员。主要用于在职职工年金缴费。

（四）事业单位医疗年初预算支出44.51万元,决算支出  46.92万元，完成年初预算105.41%，预决算差异：决算支出比预算支出多2.41 万元，原因：基数增加。主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助年初预算支出33.69万元，决算支出 32.98万元，完成年初预算97.89%，预决算差异：决算支出比预算支出少0.71万元原因：人员减少。主要用于在职职工公务员医疗补助缴费。

（六）其他行政事业单位医疗年初预算支出0.6万元决算支出1.42万元，完成年初预算236.67 %，预决算差异：决算支出比预算支出多0.8万元，原因是：实际缴纳比率比预算比率高。主要用于在职职工工伤保险缴纳。

（七）其他城乡社区公共设施支出年初预算支出1358.01 万元，决算支出 14,98.52万元，完成年初预算110.35%，预决算差异：决算支出比预算支出多140.51万元，主要原因绩效增量调增。

（八）住房公积金：年初预算 72.18万元，决算支出 65.09万元，完成预算 119.75 %，预决算差异：决算比预算多7.09万元，原因是动用了上年结余，主要用于住房公积金开支。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1212万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出10,68.32万元，完成年初预算的 121.42%。预决算差异：决算支出比预算多188.41万元。

（二）商品和服务支出81.1万元，完成年初预算的98.41 %。决算支出比预算少1.31万元

（三）对个人和家庭的补助支出 62.59万元，完成年初预算的172.16 %，原因中途生活补助基数提高，预决算差异：决算支出比预算多26.24万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市市政工程管护中心2023年度政府性基金支出289.30

万元，较2022年度决算数增加289.30万元。其中：基本支出0万元，项目支出289.30万元。

玉林市市政工程管护中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为289.30万元。

（一）城乡社区支出城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为 289.30 万元。预决算差异：决算支出比预算支出多289.30万元。原因：年初无政府性基金支出预算，主要用于支付以前年度市政公用设施维修维护费用。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市市政工程管护中心无国有资本经营预算收入和支出安排。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出27万元，完成预算的90 %，比上年增减（减少）3万元，主要原因是按要求调减10 %指标，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 27万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的100 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是无此预算，无因公出国开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 27万元，完成预算的90%，比上年（减少）  3万元，原因按要求调减10 %指标。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市市政工程管护中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆，全年运行费支出 27万元，平均每辆 0.87 万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的 100 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是无年初预算。

七、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 290.97 万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出 169.06 万元、政府采购服务支出103.79 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额   290.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆  31辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

 2023年我单位项目预算资金1938.06万，共有五个，分别是：玉林市莲塘跨铁路立交桥梁维修加固工程项目；塘步岭跨铁路立交桥梁维修加固项目；市政管护经费项目；市政管护经费1项目和玉林城区市政设施专项维修项目。

A.其中玉林市莲塘跨铁路立交桥梁维修加固工程项目和塘步岭跨铁路立交桥梁维修加固项目为政府中途追加政府性基金项目，涉及资金850万元，属涉铁道部门项目，前期工作已在开始，但铁道部门审批流程还在进行中，未进行施工，尚未支出。

B.市政管护经费项目和市政管护经费1项目是一般公共预算项目，资金300万元，主要用于编外聘用人员工资社保，支付率100%，保证了聘用人员的正常开支，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

C. 玉林城区市政设施专项维修项目既有政府性基金又有一般公共预算资金，预算788.06。实际支出611.30万元，其中

政府性基金支出289.3万元。

D.本年无国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据要求，2023年我单位只对重点项目：玉林城区市政设施专项维修项目自评，该项目年初预算数500万，年中预算调整数调整后788.06，实际支出611.30万，其中政府性基金支出289.3万元户，预算执行率77.57%,该项目预算执行情况：2023年完成玉林城区市政设施维修项目2项，桥梁维修4座，桥梁检测5座；完成生产材料、生产设备采购、办公设备用品采购及公众责任险采购、保障工程车辆正常运行等工作;确保玉林城区道路平整、安全、排水设施通畅。较好完成年度绩效目标，自评得分87.71。

自评发现的主要问题及原因：市政设施损坏存在不可预见性，无法在年初做出准确的预算安排。下一步改进措施：完善、落实调整或追加项目指标的工作流程，更好开展预算安排。
  （3）部门整体绩效自评情况：本单位为二层单位，无整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。